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A conciliação bancária é um processo essencial para a gestão financeira de uma empresa, pois permite verificar se os saldos registrados no extrato bancário correspondem aos lançamentos contábeis da empresa, identificando possíveis divergências e garantindo a integridade dos registros financeiros.
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O departamento financeiro da "Transportadora Rápida Ltda." apresentou o extrato bancário da conta corrente principal, que demonstra um saldo de R$ 15.500,00 em 31 de outubro. Ao mesmo tempo, o extrato contábil da empresa para a mesma conta apresentava um saldo de R$ 18.000,00. Após análise, identificou-se que um cheque emitido no valor de R$ 3.000,00 ainda não havia sido compensado pelo banco, e um depósito no valor de R$ 500,00 realizado no último dia do mês não constava no extrato bancário.
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