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Com relação às características de operações e instrumentos do mercado financeiro e de capitais, julgue o item a seguir.
Os contratos futuros apresentam menor risco de inadimplência e maior liquidez do que os contratos a termo, em razão de serem padronizados, negociados em bolsa e de contarem com ajustes diários e margem de garantia.
I A liquidação de um contrato de derivativo pode ocorrer através do encerramento das posições líquidas mediante pagamento em dinheiro entre as partes envolvidas, ou a entrega de um ativo. Nesse caso, o ativo deve ser outro derivativo ou ativo facilmente conversível em caixa.
II Mercado a Termo é entendido como um mercado em que são realizadas operações de compra e venda de contratos de ativos, para liquidação em uma data futura, e preço previamente fixado.
III Através do swap somente os fluxos de caixa são trocados por um certo período de tempo, e não o principal. O objetivo da operação é dar maior proteção à operação e reduzir seu custo financeiro para o tomador.
Assinale a alternativa correta:
Em relação ao trade-off entre o risco e o retorno, bem como aos processos decisórios e de gerenciamento de riscos inerentes à teoria das carteiras, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir.
I O retorno esperado sobre o investimento é o valor médio de sua distribuição de probabilidade de retornos.
II Quanto menor a probabilidade de que o retorno atual esteja bem abaixo do retorno esperado, maior o risco isolado associado a um ativo.
III O investidor médio é avesso ao risco, o que significa que ele deve ser compensado por manter ativos com risco.
As afirmativas I, II e III são, respectivamente:
