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Um Auditor deseja comparar se a média de gastos per capita com
educação, nos Municípios da região Oeste de Santa Catarina, é
significativamente diferente da média da região Serrana. Ele sabe
que a suposição de que tais gastos seguem uma distribuição
normal é válida.
O método estatístico mais adequado, para comparar as médias dessas duas amostras independentes, é o
O método estatístico mais adequado, para comparar as médias dessas duas amostras independentes, é o
Um modelo de classificação foi treinado para identificar
transações bancárias fraudulentas. Como as fraudes são eventos
muito raros (1 em cada 10.000), o auditor nota que a métrica de
Acurácia é enganosa, pois o modelo poderia simplesmente
classificar tudo como não fraude, e ainda assim ter 99,99% de
acerto.
A seguinte métrica seria a mais adequada para avaliar a performance do modelo, nesse cenário de dados altamente desbalanceados, focando na capacidade de detectar o máximo de fraudes reais:
A seguinte métrica seria a mais adequada para avaliar a performance do modelo, nesse cenário de dados altamente desbalanceados, focando na capacidade de detectar o máximo de fraudes reais:
Um atuário realizou testes de aderência Qui-Quadrado para
avaliar qual tábua de mortalidade de determinado sexo melhor
se ajusta aos dados históricos de um regime de Previdência.
Para o teste “por ano de ocorrência”, foi adotado um nível de significância de 5%, com 10 graus de liberdade na distribuição de probabilidade, o que resultou em um valor crítico de aproximadamente 18,3070.
A tábua biométrica a ser escolhida, a partir dos números obtidos nesse teste, é a
Para o teste “por ano de ocorrência”, foi adotado um nível de significância de 5%, com 10 graus de liberdade na distribuição de probabilidade, o que resultou em um valor crítico de aproximadamente 18,3070.
A tábua biométrica a ser escolhida, a partir dos números obtidos nesse teste, é a
Um Regime Próprio de Previdência Social realiza uma avaliação
atuarial partindo do enfoque determinístico para o enfoque
estocástico.
De acordo com o Teorema Central do Limite, a simulação de Monte Carlo para o valor presente dos benefícios futuros estruturados em regime de capitalização gerou uma distribuição estatística Normal com os seguintes valores:
• Média do Passivo Atuarial: R$ 200.000.000,00; • Desvio Padrão do Passivo Atuarial: R$ 10.000.000,00.
Obs.: escore Z Padrão para 95% de confiança: 1,644853627.
O atuário recomenda a constituição de um Fundo de Oscilação de Riscos para garantir que o plano tenha resultado positivo em 95% dos cenários projetados.
O valor que deve ser destinado exclusivamente à composição do fundo é de
De acordo com o Teorema Central do Limite, a simulação de Monte Carlo para o valor presente dos benefícios futuros estruturados em regime de capitalização gerou uma distribuição estatística Normal com os seguintes valores:
• Média do Passivo Atuarial: R$ 200.000.000,00; • Desvio Padrão do Passivo Atuarial: R$ 10.000.000,00.
Obs.: escore Z Padrão para 95% de confiança: 1,644853627.
O atuário recomenda a constituição de um Fundo de Oscilação de Riscos para garantir que o plano tenha resultado positivo em 95% dos cenários projetados.
O valor que deve ser destinado exclusivamente à composição do fundo é de
Assinale a opção correta a respeito do processo de
assimilação de dados.
