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É um controle adotado pelo administrador financeiro que tem como objetivo básico, a projeção das entradas e saídas de recursos financeiros para determinado período, visando prognosticar a necessidade de captar empréstimos ou aplicar excedentes de caixa nas operações mais rentáveis para a empresa.
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O índice de liquidez imediata (absoluta) desta Empresa é:
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O índice de Liquidez Geral desta Empresa é:
Determinada sociedade empresária apresentou os seguintes saldos patrimoniais referentes ao exercício de 2023:

Q34.png (677×177)


Considerando somente as informações apresentadas, o Capital Circulante Líquido corresponde a:
Em 31/12/2024, a Companhia ABC apresentou um Passivo Circulante (PC) e Passivo Não Circulante (PNC) de R$ 890,00 e um Ativo Total (AT) avaliado em R$ 2.100,00. Sabe-se que o Endividamento Total (ET) pode ser obtido pela divisão do Capital de Terceiros Total (PC + PNC) pelo Ativo Total. A entidade apresentou, portanto, um Endividamento Total de R$ 0,42. Diante do contexto apresentado, analise as afirmativas a seguir.
I. A entidade não apresenta um estado de solvência geral. II. Para cada real do ativo total, R$ 0,58 estão presos a dívidas. III. Para cada real do ativo total, R$ 0,42 estão livres para negociações. IV.42% do ativo total estão sendo financiados com recursos de terceiros.

Está INCORRETO o que se afirma em